Opciones de Forex Política de margen Opciones de vainilla Política de margen Opciones de Forex Mientras que la exposición se da de manera sencilla como la cantidad nocional en un spot FX o una posición forward, este no es el caso con las opciones de FX. Usted no será capaz de utilizar la cantidad nocional en una estrategia de opción complicada. En muchos tipos de estrategias de opciones (las de riesgo ilimitado), el margen de vencimiento de FX (que es el modelo de margen de opciones de FX) utiliza la tasa de margen del par de divisas subyacente para calcular el requisito de margen. Entonces, ¿qué tipo de margen debe utilizarse ahora para el cálculo del margen de este par de divisas en particular, cuando no tenemos una tasa de margen fijo único teniendo en cuenta que ahora depende del nivel de exposición La respuesta a esta pregunta es el tipo de margen combinado basado en el Más alto potencial de exposición a través de su FX y opciones de opciones de divisas en el par de divisas. Cálculo del margen de vencimiento de FX El requisito de margen en Opciones de FX se calcula por par de divisas, lo que garantiza la alineación con el concepto de márgenes escalonados y por fecha de vencimiento. Hay un límite máximo para el requisito de margen que es la mayor exposición potencial a través de las Opciones de FX y las posiciones de divisas multiplicado por el requerimiento de margen de FX (spot) vigente. Este cálculo también tiene en cuenta la compensación potencial entre las Opciones de FX y las posiciones spot y forward FX. Sobre estrategias limitadas de riesgo, p. Un margen de llamada corto, el requerimiento de margen en una cartera de Opciones de FX se calcula como la pérdida futura máxima. Ejemplo 1: Estrategia de Distribución de Llamadas Cortas o de Riesgos Limitados Usted vende una oferta de llamada en USDCAD de 10M en huelgas de 1.41 y 1.42. La tasa spot actual es 1,40. El margen requerido será la pérdida futura máxima de 71.429 USD (10M x (1.42 ndash 1.41) 100.000 CAD / USD 1.40). Sobre estrategias de riesgo ilimitadas, p. Opciones a corto plazo, el requerimiento de margen se calcula como el valor teórico multiplicado por el requerimiento de margen spot predominante. Ejemplo 2: Riesgo de desventaja ilimitado Se vende una opción de venta de 10M USDCAD. Usted tiene un riesgo ilimitado a la baja. Por lo tanto, el requerimiento de margen se calcula como el importe nocional multiplicado por el margen de maniobra vigente. La tasa de margen spot predominante está determinada por la exposición potencial más alta, que es de 10 millones de dólares. Por lo tanto, la tasa spot prevalente es la tasa de margen combinado de 2,2 ((1 x 3M USD 2 x 2M USD 3 x 5M USD) / 10M). El requerimiento de margen es por lo tanto 220.000 USD (2.2 x 10M USD). Los tipos de margen de referencia son aplicables al cálculo del margen de Opciones de FX cuando su requerimiento de margen es impulsado por la tasa de margen vigente y no por la pérdida futura máxima. Los niveles de margen spot predominantes están basados en los montos nocionales de USD, cuanto mayor sea el valor nominal potencialmente mayor será la tasa de margen. El requisito de margen por niveles se calcula por par de divisas. En el cálculo del margen de opciones de FX, el requisito de margen spot predominante en cada par de divisas es el tipo de precio diferenciado o mixto determinado sobre la base de la exposición potencial más alta entre las opciones de FX y las posiciones de FX. Opciones exóticas Opciones táctiles Aunque las Opciones táctiles no son productos de margen, las posiciones afectarán a la cantidad disponible para Margen comercial como se muestra en el Resumen de su cuenta. Por lo tanto, si las posiciones de margen se mantienen en la cuenta, la Utilización de margen aumentará al agregar posiciones de opción táctil. Tenga en cuenta que antes de abrir la posición, se realizará una pre-comprobación para asegurarse de que no se puede abrir accidentalmente una posición de opción táctil que mueva la Utilización de margen por encima de 100. Opciones de FX Aviso de riesgo Una opción se clasifica como un producto rojo ya que se considera una Producto de inversión con una alta complejidad y un alto riesgo. Los bancos daneses están obligados a clasificar los productos de inversión ofrecidos a los clientes minoristas en función de la complejidad y riesgo de los productos como: verde, amarillo o rojo. Opciones de contrato Opciones de negociación Estas opciones de contrato están disponibles para la negociación en línea a través de la plataforma SaxoTrader: Por defecto, no podrá activar las opciones de contrato de forma corta. Se permite la venta en corto de Opciones de Contrato para clientes evaluados individualmente que han obtenido un perfil de margen avanzado. Póngase en contacto con su administrador de cuentas para obtener más información. Rellenos Parciales Los rellenos parciales pueden ocurrir en órdenes de Límite y la cantidad restante permanece en el mercado como una orden limitada y se puede llenar dentro de la duración del pedido. Las órdenes de mercado se pueden llenar en numerosos niveles el precio pagado será el precio promedio ponderado por volumen de todos los rellenos. Ejercicio y Liquidación Saxo Bank ofrece dos tipos de Opciones de Contrato definidas por el cambio: Las opciones de estilo americano se pueden ejercer en línea en cualquier momento antes de la expiración, con excepción del último día de negociación. Las opciones de estilo europeo solo pueden ser autoextendidas al vencimiento. Cuando está en el dinero, una posición de opciones de contrato de estilo americano puede ejercerse en una posición específica de contrato de futuros, la cual es visible en el Resumen de la cuenta hasta su vencimiento. Una vez que expire la Opción de Contrato, la posición permanece visible en el Resumen de la Cuenta hasta el día de liquidación (específico del instrumento). Una opción de estilo europeo, cuando está en el dinero, sólo se ejerce al vencimiento y se liquida en efectivo. Ejercicio anticipado de opciones Los titulares de una posición larga en opciones de American Style pueden ejercer la opción en cualquier momento antes de la expiración. Para ejercer una posición de opción larga, se puede ingresar una solicitud de ejercicio en la aplicación de negociación en el ldquoAccount Summaryrdquo. Cuando se introduce la solicitud de ejercicio, la posición de la opción se cierra al precio 0 y se crea una posición en el instrumento subyacente al precio de ejercicio. Esto sucede al instante. Los clientes siempre deben considerar cerrar la posición de opción en el mercado y adquirir el instrumento subyacente por separado. A menudo, el valor de mercado de la opción supera el beneficio no realizado al abrir la posición subyacente al precio de ejercicio. Las opciones de divisas en CME no se pueden ejercer fuera del dinero, por lo tanto estas solicitudes serán canceladas una vez encontradas. Ejercicio de corte Las solicitudes de ejercicio deben ser introducidas antes del tiempo de corte de ejercicio especificado por Saxo Bank en las condiciones de pago de opciones de contrato. El tiempo límite de ejercicio para los clientes de Saxo Bank es anterior a los tiempos de corte definidos por el intercambio para dar a Saxo Bank y sus corredores el tiempo de enviar la solicitud a las bolsas. Si se introducen solicitudes de ejercicio después del tiempo de corte, los clientes serán rechazados y el cliente deberá esperar hasta el día siguiente para ejercitarse antes del tiempo de corte. Último Día de negociación En el último día de negociación, los clientes no podrán ejercer ninguna posición, ya que el proceso de autoexercicio por vencimiento administrará el ejercicio con respecto al valor de liquidación del ejercicio. Expiración y Ejercicio Automático Al negociar Opciones de Contrato en Saxo Bank, todas las posiciones de Opciones están sujetas a un procedimiento de autoexercicio al vencimiento: Se supone que todas las posiciones largas en Opciones en el Dinero se ejercen. Todas las posiciones cortas en Opciones en el Dinero Se asume que se asignan Todas las posiciones en las opciones de fuera del dinero se abandonan Una Opción de compra está en el dinero cuando el precio de ejercicio es inferior al precio de mercado del activo subyacente. Una opción de venta está en el dinero cuando el precio de ejercicio está por encima del precio de mercado del activo subyacente. No se admite el abandono de posiciones en el dinero. Por lo tanto, los clientes deben cerrar sus posiciones de opciones antes de la expiración. Primas completas frente a prima de estilo de futuros Al adquirir una posición larga en una opción de contrato de prima completa, la cantidad de la prima se deduce del saldo de efectivo del cliente. El valor de una posición de opción larga abierta no estará disponible para operaciones de margen distintas a las indicadas en los esquemas de reducción de márgenes. Saxo Bank tratará opciones de prima de estilo futuro como prima diferida. Como tal, con excepción de los convenios del mercado, las ganancias / pérdidas no realizadas no se procesan diariamente en el saldo de caja de los clientes. En su lugar, el monto de la prima original permanecerá en las transacciones no registradas hasta la liquidación final de la Opción o cuando la posición esté cerrada. De esta forma, todos los demás valores del resumen de cuenta se pueden tratar iguales a las opciones de prima completa. Desactivación del activo subyacente Si el Exchange desactiva el activo subyacente, Saxo Bank notificará a sus clientes y eliminará las posiciones relacionadas de las cuentas de negociación de clientes. Impuesto sobre las transacciones financieras italiano para derivados El impuesto se aplicará a todos los derivados italianos cuyos activos subyacentes sean instrumentos de patrimonio emitidos por empresas italianas. El FTT italiano para Derivados se aplica independientemente de la ubicación del cliente o la jurisdicción de la transacción, por lo que todo el comercio de derivados italianos tendrán que pagar nuevo ITF italiano para compra y venta. Opciones de Contrato sobre Índices Italianos Valor Nocional (EUR) Las pérdidas pueden exceder los depósitos sobre productos de margen. Asegúrese de comprender los riesgos. Este sitio web se puede acceder a todo el mundo sin embargo la información en el sitio web está relacionada con Saxo Bank A / S y no es específico de cualquier entidad de Saxo Bank Group. Todos los clientes se involucrarán directamente con Saxo Bank A / S y todos los acuerdos con clientes se firmarán con Saxo Bank A / S y, por lo tanto, se regirán por la ley danesa. Apple, iPad y iPhone son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Su navegador no puede mostrar este sitio web correctamente Nuestro sitio web está optimizado para ser navegado por un sistema que ejecuta iOS 9.X y en el escritorio IE 10 o posterior. Si está utilizando un sistema o navegador antiguo, el sitio web puede parecer extraño. Para mejorar su experiencia en nuestro sitio, por favor, actualice su navegador o sistema. Saxo Bank reduce los requisitos de margen en instrumentos de divisas El corredor observó que los requisitos de margen será independiente para cada par de divisas, en lugar de ser calculado en la exposición total de divisas. Las tasas de margen indican la cantidad mínima que los clientes deben tener en los saldos de su cuenta al utilizar apalancamiento, un tipo de préstamo virtual que los operadores pueden tomar de su corredor. El apalancamiento es un tipo de comerciantes de préstamos virtuales obtener de sus corredores. Permite a los inversores operar con mayores montos y aumentar sus ganancias, ya que les otorgan mayor poder adquisitivo, pero también presenta mayor riesgo. En la mayoría de los países, no hay restricciones legislativas sobre la cantidad de corredores de apalancamiento puede ofrecer a sus clientes. Por lo general, el apalancamiento de alrededor de 500: 1 o hasta se considera bastante alto. Recientemente, el número de corredores de la divisa que ofrecen el apalancamiento en el extremo más alto ha estado aumentando. FxGlory y FBS son los únicos corredores de la divisa al por menor que ofrecen apalancamiento tan alto como 3.000: 1. Mientras que Exness se convirtió recientemente en el primer corredor en ofrecer apalancamiento ilimitado. Sin embargo, en algunos países existen ciertas restricciones sobre el apalancamiento, principalmente para el comercio minorista. En Estados Unidos, por ejemplo, el tope de apalancamiento es de 50: 1, mientras que en Polonia es de 100: 1. Mientras tanto, en Turquía, las cuentas de operaciones con un saldo inferior a TRY 20.000 no pueden ofrecer tipos de apalancamiento superiores a 50: 1 para la negociación de oro y pares de divisas populares como el EUR / USD, el USD / TRY y el EUR / TRY y el máximo El apalancamiento para otros pares es de 25: 1. El apalancamiento de pares populares negociados a través de cuentas con más de TRY 20.000 se establece en un máximo de 100: 1, mientras que para otros pares de divisas el tope es de 50: 1. Saxo Bank posee una licencia bancaria de la Autoridad de Supervisión Financiera de Denmarks (FSA) y actúa como una firma de corretaje y un creador de mercado, ofreciendo operaciones en más de 30,000 instrumentos, incluyendo forex, opciones binarias, contratos por diferencias, Y bonos. El grupo opera a través de sus filiales en Europa, Asia y Oriente Medio, Australia, Sudamérica y Sudáfrica. Fuente: Banco Saxo 25 de noviembre 2016 24 de noviembre 2016 24 de noviembre 2016 Deja un comentario También puede como corredor de divisas búlgaro BenchMark Finanzas, dijo el viernes Top Forex Brokers Review Haga clic para una oferta especialReview Haga clic para una oferta especialReview Haga clic para una oferta especial Ofertas EspecialesReview Haga clic para una oferta especialReview Haga clic para una oferta especialLatest News Más Populares Exness está estableciendo el nivel de parada a 0 IG Grupo sube los márgenes de los instrumentos selectos por delante del referéndum italianoComo los corredores de opciones binarias atraen clientes43 corredores de divisas que obtuvieron nuevas licencias en 2016Top forex brokers with Plataformas de negociación en el interiorForex news by broker
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